من الاستراتيجية البشرية إلى روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي: كيف فاز برنامج Shadow Trading AI بالمركز الثاني في هاكاثون WEEX

في الموسم الأول من هاكاثون WEEX AI Trading ، حصل برنامج Shadow Trading AI ، الذي طوره إيفان، على المركز الثاني في النهائيات. استنادًا إلى سنوات من الخبرة في التداول وفهم عميق لهيكل السوق، أظهر النظام كيف يمكن للتداول بالذكاء الاصطناعي أن يوسع القدرة التحليلية للمتداول بدلاً من استبدال الحكم البشري.

بالنسبة لإيفان، لم تكن المنافسة في WEEX تتعلق ببناء تجربة قصيرة الأجل. لقد كانت فرصة للتحقق من صحة نظام كان يعمل بالفعل في الأسواق الحية ويتطور بمرور الوقت ضمن النظام البيئي الأوسع لتداول الذكاء الاصطناعي.

من البرمجة إلى نظام تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي

بدأت رحلة إيفان في مجال التداول بالذكاء الاصطناعي قبل وقت طويل من الهاكاثون. بعد دخوله سوق العملات المشفرة في عام 2019، جمع بين خلفيته البرمجية المبكرة - العمل بلغات مثل C++ و C# - وسنوات من الخبرة في التداول.

وبينما كان يطور إطاره الخاص بالسوق بناءً على مفاهيم الأموال الذكية (SMC) وتحليل السيولة المؤسسية، أدرك أن جزءًا كبيرًا من عملية صنع القرار يمكن ترجمته إلى منطق آلي. وقد أدى ذلك في النهاية إلى تطوير نظام Shadow Trading AI، وهو نظام مدرب على تحليل هيكل السوق بدلاً من الاعتماد على المؤشرات الفنية التقليدية ضمن إطار عمل التداول بالذكاء الاصطناعي.

تم تصميم الذكاء الاصطناعي لمراقبة 14 زوجًا من العملات عبر أطر زمنية متعددة في وقت واحد، وتحديد الإعدادات بناءً على تحولات السيولة والتغيرات الهيكلية وسلوك الأسعار. من خلال تعليم النظام كيفية قراءته الشخصية للسوق، ابتكر إيفان بشكل فعال أداة تداول تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها توسيع نطاق عملية التحليل الخاصة به على مدار الساعة.

كيف كان أداء نظام التداول بالذكاء الاصطناعي في ظروف السوق الحقيقية

خلال المسابقة على منصة WEEX، سمح إيفان للذكاء الاصطناعي بالعمل بشكل مستقل بدلاً من التدخل في قراراته. كان النظام يقوم باستمرار بمسح الأسواق، وتحديد الإعدادات ذات الاحتمالية العالية، وتنفيذ الصفقات بناءً على منطقه الداخلي - وهو مبدأ أساسي للتداول المنضبط بالذكاء الاصطناعي.

بالنسبة له، كان مفتاح الأداء المتسق هو الانضباط. بينما يتفاعل العديد من المتداولين عاطفياً أثناء فترات التراجع أو ظروف السوق المتقلبة، حافظ الذكاء الاصطناعي على التزام صارم بإطار استراتيجيته.

يعتقد إيفان أن هذا الفصل بين اتخاذ القرارات العاطفية والتنفيذ المنهجي هو أحد أكبر مزايا التداول بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من مطاردة الصفقات أو رد الفعل باندفاع، ينتظر النظام ببساطة ظهور الظروف المناسبة.

وفي الوقت نفسه، ظل المطور مسؤولاً عن مراقبة استقرار البنية التحتية على منصة WEEX - ضمان تشغيل خطوط التنفيذ واتصالات واجهة برمجة التطبيقات وأنظمة التسجيل بشكل صحيح طوال فترة هاكاثون التداول بالذكاء الاصطناعي على منصة WEEX.

كيف يتطور روبوت التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي للجيل القادم من التداول الآلي

بعد انتهاء المسابقة، استمر برنامج Shadow Trading AI في التطور. ووفقًا لإيفان، فقد استفاد النظام بالفعل من أشهر من بيانات السوق الإضافية، مما سمح له بتحسين التعرف على الأنماط والتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئات السوق المختلفة - وهي خطوة مهمة في تطوير قدرات التداول بالذكاء الاصطناعي. ستركز التحسينات المستقبلية على توسيع مجموعة البيانات المستخدمة للتعلم، وتحسين سرعة التنفيذ لتقليل زمن الاستجابة بين توليد الإشارة ووضع الطلب، وتعزيز إدارة المخاطر الديناميكية.

على وجه الخصوص، يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على تعديل حجم المراكز بناءً على مستويات الثقة، وتخصيص المزيد من رأس المال للإعدادات ذات الاحتمالية الأعلى مع تقليل التعرض خلال سيناريوهات الثقة المنخفضة - وهو تطور رئيسي آخر في تصميم استراتيجية التداول الحديثة بالذكاء الاصطناعي. تهدف هذه التحسينات إلى جعل النظام أكثر قدرة على التكيف والمرونة في ظل ظروف السوق المختلفة.

مع اقتراب موعد إطلاق الموسم الثاني من هاكاثون التداول بالذكاء الاصطناعي WEEX في شهر مايو المقبل، شارك إيفان أيضًا اقتراحات للمشاركين المستقبليين. وهو يعتقد أن على الوافدين الجدد التركيز بشكل أقل على السعي وراء معدلات ربح عالية، وأن يعطوا الأولوية بدلاً من ذلك لمنطق قوي للمخاطر والمكافآت، وتصميم نظام تداول ذكاء اصطناعي منضبط. كما يشجع المطورين على اختبار أنظمتهم في ظروف السوق الحقيقية برأس مال صغير قبل التوسع، ويشير إلى أن التسجيل في WEEX هو الخطوة الأولى للمتداولين والمطورين الذين يستعدون للانضمام إلى هاكاثون WEEX AI Trading القادم.

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل المتداولين؟ المستقبل الحقيقي للتداول بالذكاء الاصطناعي

ويتوقع إيفان، في المستقبل، أن تصبح صناعة التداول بالذكاء الاصطناعي أكثر تنافسية بشكل ملحوظ مع نضوج التكنولوجيا. ومع ذلك، فهو يجادل بأن الأنظمة الأكثر نجاحًا لن تأتي من المطورين وحدهم، بل من المتداولين الذين يفهمون سلوك السوق بعمق.

من وجهة نظره، لا ينبغي النظر إلى التداول بالذكاء الاصطناعي على أنه بديل للمتداولين، بل كأداة تعمل على تعزيز قدراتهم. يمكن للأنظمة المدربة على خبرة التداول الحقيقية أن تراقب الأسواق باستمرار، وتحلل أصولاً متعددة في وقت واحد، وتنفذ استراتيجيات دون تحيز عاطفي.

يمكن تلخيص فلسفته في سطر واحد:

لا يحل الذكاء الاصطناعي محل المتداول، بل يضاعف عدد أولئك الذين يعرفون بالفعل ما يفعلونه.

مع استمرار منصات مثل WEEX في إنشاء بيئات يتم فيها اختبار أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الحية، فمن المرجح أن تصبح الحدود بين خبرة التداول البشري والتنفيذ الآلي أكثر قوة في السنوات المقبلة.

حول WEEX

تأسست WEEX في عام 2018، وتطورت لتصبح بورصة عالمية للعملات المشفرة تضم أكثر من 6.2 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تركز المنصة على الأمن والسيولة وسهولة الاستخدام، حيث توفر أكثر من 1200 زوج تداول فوري وتقدم رافعة مالية تصل إلى 400 ضعف في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. بالإضافة إلى أسواق التداول الفوري والمشتقات التقليدية، تتوسع WEEX بسرعة في عصر الذكاء الاصطناعي - حيث تقدم أخبار الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، وتمكن المستخدمين من استخدام أدوات التداول بالذكاء الاصطناعي، وتستكشف نماذج مبتكرة للتداول من أجل الربح تجعل التداول الذكي في متناول الجميع. يعمل صندوق حماية الأصول البالغ 1000 بيتكوين على تعزيز سلامة الأصول وشفافيتها، في حين أن ميزات مثل نسخ التداول وأدوات التداول المتقدمة تسمح للمستخدمين بمتابعة المتداولين المحترفين وتجربة رحلة تداول أكثر كفاءة وذكاءً.

تابعوا WEEX على وسائل التواصل الاجتماعي

X: @WEEX_Official 
إنستغرام: @WEEX Exchange 
تيك توك: @weex_global 
يوتيوب: @WEEX_Official
ديسكورد: مجتمع WEEX 
برقية: مجموعة WeexGlobal