Greeks.live: Suelo a corto plazo formado según datos de opciones, pero la volatilidad persiste

BlockBeats News, 26 de noviembre, el investigador de Greeks.live, Adam, publicó en redes sociales: "En el tercer trimestre, observamos que el mercado de opciones era significativamente optimista respecto al cuarto trimestre. Incluso a finales de agosto, cuando el precio de Bitcoin caía continuamente, las posiciones de opciones del cuarto trimestre seguían siendo alcistas. Lo llamamos el mercado del Q4 o mercado navideño en ese momento. Sin embargo, la fuerte caída en octubre y el descenso continuo en noviembre han roto la estructura previa del mercado. En el entorno actual, las voces que esperaban un nuevo máximo en los precios en el cuarto trimestre han desaparecido por completo y prevalece un sentimiento bajista".

A pesar de la caída de esta semana en RV, IV y el Skew 25D, el pánico del mercado no ha desaparecido, y los datos de opciones a medio y largo plazo desde fin de año hasta principios del próximo siguen apuntando a un sentimiento bajista. A medida que nos acercamos al vencimiento mensual, ha habido una demanda significativa de las ballenas para renovar posiciones debido a las grandes fluctuaciones de precio este mes.

Desde la perspectiva de los datos generales, se ha formado un suelo a corto plazo, y la preferencia del mercado de opciones por las caídas continuas recientes ha disminuido, con una mayor expectativa de oscilación del mercado a corto plazo. Sin embargo, el mercado en el último mes de este año sigue siendo precario y las expectativas de volatilidad siguen siendo altas."