Psicología del trading: lecciones de vida para el éxito

Título original: Lecciones de vida del trading

Autor: thiccy, cofundador de Scimitar Capital

Traducción: SpecialistXBT, BlockBeats

Nota del editor: El trading es un espejo que refleja la relación entre las personas y la realidad. Este artículo, en la superficie, trata sobre cómo sobrevivir en el mercado, pero en realidad explora un tema de vida más universal: cómo reconocer tus fortalezas, cómo calibrar tu comprensión del mundo, cómo tomar decisiones en la incertidumbre y cómo mantener la humanidad en un juego de suma cero. El autor dice: "En cierto sentido, todos somos traders", ya que todos apostamos por el futuro con información incompleta, siendo la única diferencia la forma de las fichas.

1) Los traders ganan dinero especulando sobre los flujos de fondos.

2) Hay muchas maneras de ganar en el juego de la especulación:

Algunas personas pueden leer rápidamente nueva información

Algunas personas pueden hacer especulaciones rápidamente

Algunas personas pueden procesar nueva información con precisión

Algunas personas pueden identificar patrones rápidamente

Algunas personas pueden ver patrones que otros no pueden

Algunas personas pueden interpretar con precisión las predicciones de otros

Algunas personas tienen una red de contactos internos que pueden chismear sobre los flujos de fondos

Algunas personas pueden perseguir fondos que otros no pueden, no quieren o no saben cómo perseguir

3) Cada habilidad se llama "ventaja" (edge), y puedes pensar en cada habilidad como un valor de atributo en el juego.

4) Este juego es de "el ganador se lo lleva todo". Si quieres seguir ganando dinero, necesitas llenar los círculos de atributos y cruzar el umbral de la ley de potencia.

5) La caza en equipo es más fácil. Superponer las mejores habilidades de todos puede cruzar más umbrales. Un gran equipo de trading es un juego de suma positiva. El todo es mayor que la suma de sus partes.

6) La confianza se construye a través de pruebas de confianza en constante escalada. Calibrar la escala de las pruebas de confianza es crucial. Demasiado grande te llevará a ser estafado, demasiado pequeña obstaculizará el crecimiento compuesto de la relación. La generosidad es muy útil. La mayoría de las personas en el trading se sentirán solas, por lo que hacer que este proceso sea divertido es una habilidad valiosa.

7) Si quieres ganar, debes estar dispuesto a sacrificarlo todo. En realidad, la mayoría de las personas no están tan ansiosas por el éxito, y eso está bien.

8) Solo juega juegos en los que puedas aprender a ganar constantemente. Calibra honestamente tus habilidades y tu verdadero nivel de capacidad en el mundo. Lograr un nivel de clase mundial en cualquier juego requiere un enfoque intenso, coraje y, a menudo, talentos raros formados desde la infancia. Lo más importante es encontrar un juego que se adapte a tus fortalezas específicas. Jugar un juego que no te conviene es la tragedia más común en esta industria. El trading ha tragado y escupido a millones de personas, desperdiciando sus años de plenitud y dispersando sus historias al viento.

9) El juego de adivinanzas siempre se vuelve cada vez más difícil con el tiempo, ya que es un sistema darwiniano adaptativo. La gente aprende, el conocimiento se extiende, las ventajas decaen, los ganadores crecen y los perdedores perecen.

10) El sesgo de supervivencia está en todas partes. Siempre pregúntate por qué alguien más inteligente, mejor conectado o más rápido que tú no aprovechó esta oportunidad antes que tú.

11) La mayoría de los participantes del mercado solo están lanzando monedas entre sí. Ocasionalmente, alguien lanzará veinte caras seguidas, pareciendo un genio, y luego desencadenará una ola de seguidores ciegos.

12) Tus mejores operaciones serán rápidas y feroces.

13) El trading expone tus inseguridades más profundas ante ti mismo y ante el mundo. Es un ajuste de cuentas rápido con la realidad y tu lugar en ella. En cierto sentido, todos somos traders. Tomamos decisiones calculadas con información incompleta, gestionamos las reducciones para evitar la quiebra y convertimos nuestras ventajas naturales en retornos. Casi todo se reduce a alinear tu comprensión de ti mismo con tu comprensión del mundo. Muchas personas subestiman sus rasgos únicos más potentes y asumen muy poco riesgo al construir una vida alrededor de esos rasgos.

14) La envidia es la emoción más potente de la era de Internet. Si se maneja bien, puede copiar rápidamente cosas efectivas de las mejores personas. Si se maneja mal, genera ansiedad y fatiga impulsadas por la escasez.

15) Con el paso del tiempo en el trading, te darás cuenta de la necesidad eventual de construir una identidad fundada en algo estable. Las identidades construidas sobre el talento o una "perspectiva de nicho" son desafiadas rápidamente. Las identidades basadas en un proceso de pensamiento de resolución de problemas son más sostenibles, incluso si sacrifican la novedad y la emoción.

16) Solo los paranoicos sobreviven. Entra en pánico antes que los demás. Ten siempre un plan de salida. Evita las reducciones profundas. Mantente humilde, dejando espacio para lo desconocido. Reconoce cuándo estás vendiendo riesgo de cola. Mantén la liquidez. Respeta el riesgo de contraparte. Respeta la dependencia de la trayectoria.

17) Las personas a menudo construyen un paraíso artificial alrededor de las metas que persiguen y un infierno artificial alrededor de las ansiedades que evitan. Este marco puede inspirar un estallido temporal de motivación, pero no es una forma de vida sostenible. La sensación de escasez y ansiedad puede distorsionar la toma de decisiones, haciéndote susceptible a la captura ideológica.

18) El trading es un juego de suma cero dentro de un juego de suma positiva más grande. Si bien cada operación tiene un ganador y un perdedor correspondiente, el mercado en su conjunto asigna recursos en el espacio y el tiempo, ayudando al desarrollo de la civilización. Los objetivos emergentes de un sistema complejo a menudo solo están claros en retrospectiva. Si eres demasiado cínico sobre la futilidad de lo que estás haciendo, serás aniquilado y agotado espiritualmente.

19) Es un desafío ver el panorama general con claridad. Eres una hormiga individual tratando de entender el comportamiento colectivo de la colonia de hormigas. El precio y la acción del precio son una proyección de baja dimensión de una máquina vasta. El mercado fluctúa por varias razones, pero simplificamos las visiones, comprimiéndolas en una sola narrativa concisa.

20) El dinero puede cambiar muchas cosas, pero no todo. Cuando entiendas lo que realmente cambia y lo que permanece constante, experimentarás el dolor del crecimiento.

21) Obtener ganancias en el trading significa que tu visión del mundo está más cerca de la realidad que la del participante promedio del mercado. Sin embargo, ver a través de la esencia en un mercado no significa que puedas hacer lo mismo en otro. La capacidad de transferir entre mercados es una habilidad de orden superior: descubrir y capitalizar ventajas, tener perspicacia sobre la selección adversa y saber dónde se encuentran los puntos críticos de la ley de potencia.

22) Aquellos que se ganan la vida con el trading a menudo envejecen rápidamente. El costo del estrés mental es alto. Haz un esfuerzo consciente para cuidarte. Sin salud, el dinero pierde su significado.

23) Las rachas ganadoras a menudo enmascaran malos hábitos que eventualmente resultarán contraproducentes con el tiempo. Las rachas perdedoras te harán cuestionar todo el proceso. No te emociones demasiado en el pico ni te desanimes en el valle.

24) El mundo está en un estado constante de decadencia. La realidad cambia constantemente y los modelos de todos se volverán obsoletos y desalineados. Es por eso que siempre hay espacio para que individuos jóvenes, hambrientos de éxito y obsesionados ganen dinero. Las personas son como el promedio móvil de su vida. Las ventanas cortas son las primeras en capturar nuevas tendencias, incluso si lo que capturan es parcialmente ruido.

25) El mercado te entrena para ver bucles de autorrefuerzo y autocorrección donde miras.

26) La mayoría de las oportunidades excedentes en el mercado moderno provienen en última instancia de personas que intentan llenar el vacío del significado existencial.

27) Estoy agradecido de poder jugar este juego con amigos y cosechar recompensas de él. La vida es realmente hermosa.